گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
ارزهای دیجیتال در سال‌های اخیر به‌طور چشمگیری در بین مردم محبوب شده‌اند. فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال با چالش‌های متعددی همراه است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها نوسانات شدید این ارزها و پیش‌بینی تغییرات قیمت ارز دیجیتال است. بسیاری از کاربران به دلیل این نوسانات ضررهای قابل توجهی متحمل شده‌اند. ارزهای دیجیتال در مقایسه با سایر دارایی‌ها ثبات کمتری داشته و حجم معاملات آن‌ها نیز پایین است. علاوه بر این، انتشار یک خبر می‌تواند به‌طور ناگهانی باعث تغییرات شدید در قیمت آن‌ها شود. در ادامه این مقاله از سرمایکس، تکنیک‌ها و ابزارهایی برای پیش‌بینی قیمت ارزهای دیجیتال را به شما معرفی خواهیم کرد.
5 تکنیک مهم برای پیش‌بینی تغییرات قیمت ارز دیجیتال
اگر قصد فعالیت در بازار رمزارزها و ورود به این دنیای پرچالش و در عین حال پرسود را دارید، بهتر است ابتدا با تکنیک‌های ذکر شده در این بخش به خوبی آشنا شوید.
1. تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال: شاخص‌ها و الگوها
تحلیل تکنیکال شامل بررسی داده‌های گذشته بازار، به ویژه قیمت و حجم معاملات، برای پیش‌بینی تغییرات قیمت ارز دیجیتال در آینده است. تحلیل‌گران تکنیکال فرض می‌کنند که تمام اطلاعات موجود در قیمت تکرار شده و قیمت‌ها در روندهایی حرکت می‌کنند که احتمالاً ادامه خواهند داشت.
اصل اساسی تحلیل تکنیکال این است که حرکات قیمتی گذشته بهترین راهنما برای حرکات احتمالی آینده هستند. ابزارهای اصلی تحلیل تکنیکال در ارزهای دیجیتال شامل نمودارهای قیمت و حجم معاملات مانند نمودارهای خطی یا شمعی هستند.
2. تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال: روندهای کلان و ویژگی‌های خاص ارز دیجیتال
تحلیل بنیادی در ارزهای دیجیتال شامل ارزیابی ارزش ذاتی یک سکه یا توکن از طریق عوامل اقتصادی، مالی و سایر عوامل کیفی و کمی است. اساسا سوال‌هایی مانند “ارزش واقعی این ارز دیجیتال چقدر است؟” و “آیا قیمت فعلی هر توکن این ارزش را منعکس می‌کند؟” در این نوع تحلیل مطرح می‌شوند.
بر خلاف تحلیل بنیادی در بازارهای سهام که ممکن است به بررسی درآمد شرکت‌ها، سود تقسیمی یا شرایط صنعت بپردازد، تحلیل بنیادی در ارزهای دیجیتال به مجموعه مختلفی از شاخص‌ها متکی است.
تاثیرات کلان
این تاثیرات شامل مجموعه داده‌ها و عوامل بین بازاری است که تحلیل‌گران بنیادی کلان در بازارهای اوراق قرضه یا فارکس تفسیر می‌کنند.
قدرت دلار آمریکا
ارزش ارزهای دیجیتال اغلب با دلار آمریکا رابطه معکوس دارد. دلار پایین‌تر می‌تواند ارزهای دیجیتال را به عنوان یک ذخیره باارزش جذاب‌تر کند.
نرخ‌های تورم جهانی
نرخ‌های تورم می‌توانند بر قیمت ارزهای دیجیتال تاثیر بگذارند، زیرا نرخ‌های تورم بالاتر تمایل به کاهش ارزش ارزهای فیات دارند و دارایی‌های دیجیتال مهم مانند بیت کوین را جذاب‌تر می‌کنند.
نقدینگی
در میان اقتصاددانان بحث داغی درباره چگونگی تعریف “نقدینگی” به عنوان شرایط مالی وجود دارد. ایده کلی این است که “نقدینگی بالا” به معنای دسترسی آسان به منابع مالی و ریسک‌پذیری بیشتر است که منجر به علاقه بیشتر به دارایی‌های پرخطر مانند ارزهای دیجیتال می‌شود.
3. تحلیل درون‌زنجیره‌ای برای واکنش به رویدادهای بازار در لحظه
بلاکچین‌های عمومی مانند بیت کوین و اتریوم به دلیل ماهیت شفاف خود، به همه افراد این امکان را می‌دهند که تاریخچه تراکنش‌ها را در لحظه مشاهده و تأیید کنند. این شفافیت به تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران اجازه داده تا معاملات بازار، رفتار سرمایه‌گذاران و تعاملات همتا به همتا را بررسی کنند. این تحلیل‌ها در نهایت منجر به پیش‌بینی تغییرات قیمت ارز دیجیتال به صورت دقیق‌تر می‌شوند.
4. تحلیل احساسات برای حرکت بین ترس و طمع
تحلیل احساسات به مطالعه احساسات و نظرات سرمایه‌گذاران نسبت به یک ارز دیجیتال خاص یا کل بازار کریپتو اشاره دارد. شاخص ترس و طمع نقطه شروع خوبی برای تحلیل احساسات بازار گسترده‌تر کریپتو است. این شاخص یک ابزار مفید برای پیش‌بینی تغییرات قیمت ارز دیجیتال است زیرا هدف آن اندازه‌گیری این است که آیا دارایی‌ها در یک زمان معین به‌طور منصفانه قیمت‌گذاری شده‌اند یا نه. منطق این شاخص این است که ترس شدید تمایل به کاهش قیمت دارایی‌ها دارد، در حالی که طمع شدید منجر به افزایش قیمت بازار می‌شود.
5. ترکیب تحلیل‌ها برای پیش‌بینی دقیق‌تر
برای پیش‌بینی دقیق‌تر قیمت ارزهای دیجیتال، ترکیب تحلیل درون‌زنجیره‌ای و تحلیل احساسات می‌تواند به شما کمک کند تا دید بهتری نسبت به وضعیت بازار و رفتار سرمایه‌گذاران داشته باشید. این روش‌ها به شما امکان می‌دهند تا به‌طور همزمان داده‌های واقعی تراکنش‌ها و احساسات روانی بازار را بررسی کرده و تصمیمات سرمایه‌گذاری آگاهانه‌تری بگیرید.
شاخص‌های تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال
تحلیل ارزهای دیجیتال بدون استفاده از برخی انواع داده‌ها که به‌طور خاص به پیش‌بینی تغییرات قیمت ارز دیجیتال مربوط می‌شوند، ناقص است. این شاخص‌ها برای معامله‌گران بازارهای مالی دیگر جدید هستند و نیاز به مطالعه دقیق دارند.
پذیرش
شاخص‌های پذیرش گسترده‌تر، مانند مشارکت با شرکت‌های معتبر یا یکپارچه‌سازی در سیستم‌های پرداخت، می‌توانند نشان‌دهنده افزایش کاربرد و ارزش باشند. این مورد شاید مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده برای روند میان‌مدت تا بلندمدت در بازارهای ارز دیجیتال باشد.
فعالیت شبکه
این عامل شامل حجم تراکنش‌ها، آدرس‌های فعال و هزینه‌های شبکه می‌شود. فعالیت بالای شبکه می‌تواند نشان‌دهنده یک بلاکچین قوی و مورد استفاده باشد که می‌تواند به تقاضای بیشتر برای ارز بومی آن منجر شود.
نرخ هش (Hash Rate)
مجموع توان محاسباتی استفاده شده برای استخراج و پردازش تراکنش‌ها می‌تواند نشان‌دهنده امنیت شبکه و پتانسیل رشد آن باشد و بر اعتماد سرمایه‌گذاران تأثیر بگذارد.
اقتصاد توکنی (Tokenomics)
مکانیک عرضه (مانند حداکثر عرضه یا مکانیسم‌های سوزاندن) می‌تواند تأثیر زیادی بر ارزش ارز دیجیتال داشته باشد. عرضه محدود با تقاضای رو به افزایش می‌تواند به افزایش قیمت منجر شود.
فعالیت توسعه
تعهد و پیشرفت نشان داده شده توسط تیم توسعه یک پروژه می‌تواند شاخص مهمی از قابلیت بقا و موفقیت بلندمدت آن پروژه باشد.
ابزارهای تحلیل و پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال کدامند؟
قبل از این‌که به بهترین ابزارهای تحلیل پیش‌بینی تغییرات قیمت ارز دیجیتال بپردازیم، باید نکات مهمی را بدانید. Trading View یکی از بهترین و محبوب‌ترین ابزارها برای مشاهده و استفاده از تحلیل‌های تکنیکال ارزهای دیجیتال است.
این پلتفرم به‌صورت رایگان امکان استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال را در کنار نمودارهای مختلف رمزارزها فراهم می‌کند. استفاده همزمان از ابزارهای مختلف، مانند استراتژی‌سازی با ترکیب سیگنال‌های خرید و فروش، می‌تواند به شما در معاملات ارز دیجیتال کمک بسیار زیادی کند و احتمال موفقیت شما را به طرز چشمگیری افزایش دهد.
سطوح حمایت و مقاومت
سطوح حمایت و مقاومت از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال محسوب می‌شوند. این سطوح زمانی تشکیل می‌شوند که قیمت یک ارز دیجیتال در برخورد با یک سطح قیمتی خاص واکنش نشان دهد. نقاط برگشتی که بالاتر از قیمت فعلی هستند به عنوان مقاومت و نقاط برگشتی که پایین‌تر از قیمت فعلی هستند به عنوان حمایت تعریف می‌شوند. عبور قیمت از این سطوح می‌تواند به تغییر فاز آن‌ها منجر شود.
خط روند
خط روند یکی دیگر از ابزارهای معروف تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال برای پیش‌بینی لحظه‌ای قیمت است. دو نوع خط روند وجود دارد:
- خط روند نزولی: از اتصال قله‌های متناظر در یک روند نزولی تشکیل می‌شود.
- خط روند صعودی: از اتصال دره‌های متناظر در یک روند صعودی تشکیل می‌شود.
انتخاب بهترین خط روند اهمیت زیادی دارد و باید خطی انتخاب شود که بیشترین تعداد قله یا دره را شامل شود، به قیمت فعلی نزدیک باشد و در گذشته شکسته نشده باشد.
الگوهای هندسی
اصلی‌ترین الگوهای هندسی شامل مثلث، مستطیل، پرچم، کنج، سر و شانه، دو قلو و سه قلو هستند. این الگوها به دو دسته‌ی الگوهای ادامه‌دهنده و معکوس‌کننده تقسیم می‌شوند و می‌توانند در پیش‌بینی تغییرات قیمت ارز دیجیتال مفید باشند.
کندل استیک
الگوهای کندل استیک یا شمعی ژاپنی از محبوب‌ترین نمودارهای قیمتی در بازارهای مالی و ارز دیجیتال هستند. این نمودارها با توجه به شکل ظاهری شمع‌ها و قیمت باز و بسته شدن، الگوهای مختلفی را تشکیل می‌دهند که می‌توانند در پیش‌بینی قیمت مفید باشند.
- الگوهای برگشتی: مانند الگوی چکش (Hammer) که در انتهای روندهای نزولی و صعودی رخ می‌دهند و نشان‌دهنده تغییر روند هستند.
- الگوهای ادامه‌دهنده: که در میانه روند جاری شکل می‌گیرند و نشان‌دهنده ادامه روند هستند.
الگوهای کندل استیک به نوعی می‌توانند به صورت لحظه‌ای قدرت خریداران و فروشندگان را نمایش دهند.
چنگال اندروز
چنگال اندروز یک ابزار معروف در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال است که قدرت زیادی دارد و به طور گسترده در استفاده از تمام تایم فریم‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ابزار با انتخاب سه نقطه کلیدی (سه سر چنگال) برای تشخیص نقاط حمایتی و مقاومتی در نمودارها مفید است. می‌توانید چنگال اندروز را در پلتفرم‌هایی مانند Trading View استفاده کنید.
میانگین متحرک ۱۰۰
میانگین متحرک ۱۰۰ یکی از معروف‌ترین اندیکاتورهای (شاخص تحیلی) تحلیل تکنیکال است که کاربران زیادی از آن استفاده می‌کنند. این ابزار برای تشخیص بهترین نقاط برای برگشت قیمت و تحلیل روند قیمت بسیار مفید است.
شاخص RSI یا قدرت نسبی
شاخص RSI یا قدرت نسبی یکی از ابزارهای معروف تحلیل بازار ارز دیجیتال است که با بررسی میزان اشباع خرید و فروش، به شناسایی نقاط حساس بازار کمک می‌کند. RSI اندیکاتوری است که مومنتوم بازار (شتاب بازار) را اندازه‌گیری می‌کند و برای پیش‌بینی تغییرات قیمت مفید است.
اندیکاتور MACD
اندیکاتور MACD یکی دیگر از ابزارهای بسیار محبوب در تحلیل و پیش‌بینی تغییرات قیمت ارز دیجیتال است. این اندیکاتور با استفاده از سه میانگین متحرک (با طول‌های ۹، ۱۲ و ۲۶)، شرایط تغییرات قیمت را ارزیابی می‌کند. در ساختار کلاسیک خود، MACD شامل خط سیگنال و هیستوگرام است که برای نمایش سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می‌شود.